전략 수립, Part 5 : 위험 관리.
가격 행동 및 매크로.
더 이상 읽기 전에 간단한 질문을 생각해보십시오.
DailyFX Bootcamps에서이 질문을 할 때 가장 일반적인 대답은 약 60-70 %입니다. 몇몇 상인은 조금 더 낮게 추측 할 것이고, 숫자로 답할 것입니다.
드물게 우리는 50 % 이하의 답변을 얻지 못합니다.
이것은 정확하지 않습니다.
거래에서 우리는 시간의 30 % 만이라도 여전히 이익을 얻을 수 있습니다. 이 기사에서는 방법을 보여 드리겠습니다.
잠재적으로 더욱 중요한 질문을 살펴볼 것입니다. & ndash; 그것은 왜 당신이 시간의 절반 이상을 기대하기를 원하지 않는지 조사하고 있습니다.
현재 가격에는 무엇이 있습니까?
은행이 유로, 엔 또는 영국 파운드로 1,000,000 달러를 교환하기 위해 고객으로부터 주문을 받으면 그에 따라 비즈니스를 처리하게되며이 추가 공급 또는 수요로 인해 가격이 변경됩니다.
벤 버냉키 연준의 놀랄만 한 발표가 나오면, 새로운 뉴스가 환경에 도입 될 때마다 가격이 꽤 빨리 변하기 시작할 것입니다.
그러나이 두 요인 모두 미래 가격에 영향을 미치며, 불행히도 & ndash; 그들이 일어날 때까지 이러한 일이 일어날 것을 알 수있는 방법이 없습니다.
현재 가격은 과거에 발생한 사건의 로드맵을 보여줍니다.
그게 & rsquo; s 그것. 무료 점심 식사는 없습니다.
상인으로서, 우리는 아마 재물 더미에가는 도중에 시장을 지속적으로 외면하는 패턴을 보이지 않을 것입니다.
시장이 항상 옳기 때문입니다. 다가오는 가격 변화는 종종 우리가 예측할 수없는 미래의 사건 (예 : 은행의 대규모 주문 또는 아직 발생하지 않은 뉴스)에 의해 결정됩니다. 이러한 유형의 사건으로 인해 무엇이 일어날지를 알기가 불가능합니다. 리스크 관리의 도움없이 미래의 가격 움직임을 성공적으로 예측하는 것은 불가능합니다.
물론, 우리는 편견과 빛을 낼 수 있을지도 모릅니다. 그 시장에 근본적으로 변화하는 뉴스가 없다면, 우리는 이러한 편향 (경향)의 방향으로 거래 할 수도 있습니다. 우리는 상인들이 이것을 보도록 돕기 위해 수많은 자료를 출판했습니다.
그러나 우리가 거래를하고 전략을 세울 때, 우리는 무역에있어 항상 틀림없이 기회가 있다는 것을 알아야합니다. 어느 시점에서든 가격이 위 또는 아래로 움직일 것이라는 보장이 없기 때문입니다.
거래가 확률을 관리합니다.
어떤 시점에서든 가격이 오르락 내리락 할 확률은 어떻습니까?
위험 관리를 계획 할 때이 질문을 보는 것이 중요합니다. 얼마나 자주 당신이 옳다고 기대하고 싶습니까?
성공적인 Traders 시리즈의 DailyFX Traits 시리즈에서 우리는 소매 상인이 가장 일반적으로 거래되는 쌍의 많은 사람들이 잘못한 것보다 더 자주 자주 찾는 것을 발견했습니다. 아래 표는 분석 기간 동안이 두 쌍의 우승 비율을 보여줍니다.
관측 된 통화 쌍의 대부분에 대해, 거래자들은 반 시간 이상으로 수익성이 높았습니다 (AUDJPY의 거래자가 시간의 49 % 만 오른 위의 그래픽에 대한 예외). 따라서, 이 상인들은 상냥한 승리율을 보였습니다.
불행히도 : 상인이 거래의 71 %만큼 이기고 있다는 사실에도 불구하고 상인은 여전히 전체적으로 돈을 잃었습니다. 왜 그런지 추측하고 싶습니까?
글쎄, 여기있다 :
평균 승리는 파란색이며, 평균 손실은 빨간색으로 표시됩니다. & ndash; 모든 쌍은 상인이 그들이 옳았을 때 만든 금액보다 틀린 손실을 더 많이 낳았다는 것을 보여줍니다.
그리고 상인들이 이전 그래픽에서 훨씬 더 많은 우승을했다는 사실에도 불구하고 그들이 틀렸을 때 훨씬 더 많이 잃는다는 사실은 많은 원치 않는 결과를 가져옵니다.
넘버 원 실수로 Forex Traders Make, Quantitative Strategist David Rodriguez는 이것이 FX 시장의 거래자들에게 가장 흔한 함정이라는 것을 알아 냈습니다. 이는 위험 관리를 사용하여 해결할 수 있습니다.
위험 관리 사용.
따라서 상인이 리스크 관리를 전략에 적절히 적용하고자한다면 어떻게 할 수 있습니까?
거래자가 자신의 접근 방식을 구축하는 동안 조사하고자하는 두 가지 기본 영역이 있습니다.
첫 번째는 위에서 살펴본 것으로, 취해진 각 거래에 사용 된 위험 보상 비율과 관련이 있습니다. Forex 상인이 만드는 번호 하나 실수를 피하기 노력에서.
이 기사에서 데이비드는 "상인들은 리스크 / 보상 비율을 1 : 1 이상으로 높이기 위해 스톱과 한도를 사용해야한다고 제안합니다. & rsquo; 이것은 각 거래에 대한 한도와 한도를 두어 한계가 적어도 현재 시장 가격에서 멈출 때까지 유지함으로써 제정 될 수 있습니다.
우리는이 개념을 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다. 더 큰 이윤을 구할 수는 있지만, 손실이 더 적을 때 더 작은 금액을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 이는 1 대 2 위험 보상 비율 (2 달러마다 1 달러의 위험에 처함)로 수행 할 수 있습니다.
1 대 2 위험 보상 비율의 시각적 표현은 아래 그림과 같습니다.
미래의 가격이 예측하기 어렵고 예측하기 어려울 수 있기 때문에 그러한 위험 보상 설정의 이유는 다양합니다. 그러나 상인이 거래의 오른쪽에있을 때 이러한 유형의 위험 보상 비율은 자신의 이득을 극대화하고 그들이 잘못한 경우 손실을 제한 할 수 있습니다.
사실, 상인이 시간의 절반 정도의 시간에도 맞지 않는다고 말하자. 상인이 거래의 40 %에서만 승리한다고 가정 해 봅시다. 1 대 2 위험 보상 비율을 사용함으로써 그들은 여전히 순이익을 얻을 수 있습니다.
보시다시피, 위험 보상 비율은 전략을 완전히 바 꾸었습니다. 상인이 매 1 달러의 위험에 대해 보상으로 1 달러를 찾고있는 경우 전략은 200pt를 잃었을 것입니다. 그러나 이것을 1 대 2의 위험 대 보상 비율로 조정하면 상인이 승률을 뒤로 기울일 수 있습니다 (시간의 40 % 만이라도).
그러나 우리의 전략이 시간의 30 % 만 성공한다면 (위에서 언급 한 것처럼) 어떨까요?
우리는 우리가 옳은시기에 비해 더 많은 보상을 얻기 위해보다 적극적으로 보일 수 있습니다. 아래 표는 3 가지 위험 보상 비율과 30 %의 우승 비율을 보여줍니다.
리스크 관리에 대한 논의를 한 단계 발전시킴으로써 우리는 활용되는 레버리지에 초점을 맞추기 시작할 수 있습니다. 결국 전략을 수행하는 첫 번째 거래에서 마진 콜에 직면하면 보상 위험 비율이 얼마나 큰지는 중요하지 않습니다.
이 주제는 기사 & lsquo; 얼마나 많은 자본을 Forex와 거래해야합니까? & rsquo; 제레미 와그너.
Jeremy는 거래 자본이 사용되는 양에 따라 어떻게 거래되었는지를 연구하는 동안 매혹적인 관찰을했습니다. 그들의 계좌에있는 더 작은 균형을 가진 상인은, 일반적으로 더 중대한 균형을 가진 상인보다는 매우 더 높은 차입 자본 이용을 나른다.
덜 레버리지를 사용하는 거래자는 20 대 1 이상의 수준을 사용하는 소규모 거래자보다 훨씬 나은 결과를 보였습니다. 대규모 수지 거래자 (평균 5 대 1 레버리지 사용)는 중소기업 거래자보다 평균 80 % 이상 높은 수익률을 보였습니다 (26 대 1의 평균 레버리지 사용).
아래의 표는 & lsquo; 얼마나 많은 자본을 Forex와 거래해야합니까? & rsquo; 이 상인 그룹들 사이의이 엄청난 편차를보다 자세하게 설명합니다.
이 기사에서 Jeremy는 & lsquo; 상인들은 10 대 1 이하의 효과적인 레버리지를 사용해야한다고 말합니다. & rsquo; 이렇게하면 상인은 손실로 인한 손해를 완화 할 수 있습니다. 이것이 강한 리스크 대 보상 비율 (위에 언급 한 리스크보다 많은 보상을 원한다면)과 결합된다면, 거래자는 리스크 관리의 개념을 긍정적으로 생각하기 시작할 수 있습니다.
--- 제임스 B. 스탠리 글
트위터 JStanleyFX에서 James를 팔로우 할 수 있습니다.
James Stanley의 배포 목록에 참여하려면 여기를 클릭하십시오.
DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.
Forex 및 CFD 거래에 대한 위험 관리.
성공적인 Forex 및 CFD 거래에 대한 모범 사례 위험 및 거래 관리에 대해 알아보십시오.
Forex 및 Contracts-For-Difference (CFD) 거래는 레버리지를 사용하므로 이익 또는 손실이 크게 증가 할 수 있습니다. 잠재적 인 이익이 클수록 위험은 커집니다. 실제로 Forex 및 CFD 거래를 시작하기 전에 위험 수용은 레버리지 거래의 전제 조건임을 이해해야합니다.
네, 많은 Forex 거래 위험이 있습니다, 그러나 또한 그들을 줄이는 다양한 방법이 있습니다. 우리는 Forex 위험 관리 전략을 사용하여 손실을 최소화하는 방법의 기본을 안내 할 것입니다. 그러나 여기서 우리의 목표는 행동을 권유하는 것이 아니라 지식을 공유하는 것임을 기억하십시오.
Forex 및 CFD 거래를 시작하기 전에 몇 가지 권장 사항이 있습니다.
아시나요?
Forex 무역 및 위험 관리에 대해 자세히 알아 보려면이 가이드를 읽으십시오. 자유롭고 사용하기 쉬운 데모 계정을 열어 위험없이 학습 할 수 있습니다. 실제 계정으로 거래를 시작하기 전에 FAQ를 읽어보십시오.
위험 관리 란 무엇입니까?
일반적인 거래 위험.
귀하의 이익 기회는 항상 유사한 위험에 연결됩니다. Forex 위험 관리는 거래 손실을 낮추고 잠재적 이득을 높게 유지하는 데 사용할 수있는 다양한 수단을 포함하는 간단한 사례로 볼 수 있습니다.
Forex 거래 위험 관리는 다음을 포함하여 네 가지 중요한 원칙을 기반으로합니다.
이러한 위험을 분석하고 평가하는 Forex 위험을 인식하면 이러한 위험을 줄이기위한 솔루션을 찾고 이러한 솔루션을 일관되게 관리하고 적용 할 수 있습니다.
시장을 평가하는 것은 새롭고 노련한 상인을위한 주요 초점입니다. 그렇습니다. 올바른 시장 지위가 중요합니다. 그러나 경험 많은 거래자는 위험 관리를 똑같이 중요하게 생각합니다.
레버리지 효과.
Forex 및 CFD 거래를 선택하는 주된 이유 중 하나는 레버리지에 대한 액세스입니다. 왜? 레버리지는 전체 투자와 비교할 때 마진 요구량이 줄어들 기 때문에 잠재적으로 더 많은 것을 얻지 못합니다. 그러나 시장이 당신의 방식으로 반응하지 않는다면, 당신은 또한 더 많은 것을 잃을 수 있다는 것을 기억하십시오.
Admiral Markets UK는 25에서 500 대 1 범위의 Forex 거래 레버리지를 제공합니다. 예를 들어, 100 대 1의 레버리지를 사용하면 10,000 USD를 100 USD로 이동시킬 수 있습니다.
레버리지가 높을수록 더 빨리 수익을 얻을 수 있습니다. 당신이 잃는다면, 그것은 레버리지를 초과하기 때문일 수 있습니다 - 당신이 관리하기에 너무 높은 위험 수준의 레버리지를 선택했음을 의미합니다. 소액 투자로 거래가 과잉 레버리지를 피하기위한 매력적인 옵션이지만 잠재적 이익도 감소시킵니다. 따라서 항상 계정 금액에 따라 레버리지를 신중하게 선택하십시오.
Admiral Markets 데모 계좌로 위험을 감수하지 않고 거래를 배우십시오.
부정확 한 시장 평가.
Forex 및 CFD 거래는 일관된 시장 움직임에 영향을받으며 모든 주문은 음수로 시작됩니다. 왜냐하면 스프레드 (입찰 가격과 가격의 차이)가 주문 개통에서 공제되기 때문입니다. 이 점을 염두에두고, 당신의 시장 평가가 항상 옳지 않으며 당신은 때때로 이익을 잃을 것입니다. 그러나 잃는 정도는 손실을 수용 할 준비가 된 최종 단계에서 중지 손실 메커니즘을 설정하여 제어 할 수 있습니다. 그러나 정지 손실을 너무 좁게 설정하면 최소한의 시장 이동으로 주문이 폐쇄 될 수 있음을 명심하십시오.
모든 무역이 이익으로 끝나는 것은 아닙니다.
빠른 시장 움직임.
시장은 밀리 초 단위의 뉴스, 의견, 추세 및 정치적 결정에 의해 끊임없이 영향을받습니다. 다양한 옵션 중 두 가지 예는 다음과 같습니다.
주요 금리 결정을 발표하는 영향력있는 중앙 은행은 전문 시장 플레이어가 대형 시장을 고의적으로 특정 시장에서 중요한 변화를 일으키는 데 사용하는 몇 초안에 무역 차트에 큰 차이를 야기 할 수 있습니다.
당신이 시장에 적극적으로 관심을 기울이고있다 할지라도 모든 변화가 일어날 때까지 그것을 인간적으로 알 수는 없습니다. 우리 요점은? 거래 중지를 위해 중지 손실과 같은 자동화 된 중지 메커니즘을 설정하십시오. 그러나 정지 손실은 손실을 완전히 피할 수 없음을 기억하십시오. 이를 줄이기 위해 언제 조치를 취할 수 있는지 알려주십시오.
시장 격차.
이들은 무역 차트에 표시되는 가격의 중대한 도약입니다. 시장 격차는 일반적으로 시장이 폐쇄 될 때 발생하지만, 개방 시장조차도 예상치 못한 경제 소식에 반응하여 거래 주문이 원하는 기준점에서 크게 벗어나게됩니다. 그렇다면 왜 이것이 중요한가? 정지 손실과 같은 자동화 된 메커니즘조차도 점프 후 다음 사용 가능한 견적에서만 주문을 마감 할 수 있기 때문입니다. EUR / USD 차트의 예는 다음과 같습니다 :
2015 년 7 월 주말 직후 비정상적으로 큰 격차가 있으며 격차 내부에는 가격이 없기 때문에 다음에 달성 할 수있는 시장 가격보다 먼저 중지 손실이 발생할 수 없습니다.
아시나요?
Forex 거래 조건에서이 차트의 그림 된 간격은 음의 미끄러짐을 나타냅니다. 물론이 크기의 틈새는 반대 방향으로도 작용하여 긍정적 인 미끄러짐을 유발할 수 있습니다. 여기서 원하는 이익을 얻을 수있는 이익보다 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.
위험 관리 도구.
손실을 막으십시오 - 귀하의 한도를 압니다.
시장이 불안정하거나 긴장 될 경우 특히 주가는 빠르게 움직일 수 있습니다. 똑똑히 놓인 정지 손실은 일반적으로 인간 상인이 할 수있는 것보다 훨씬 빠르게 반응하여 가장 중요한 Forex 위험 관리 도구 중 하나가됩니다. Admiral. Markets 계정을 사용하면 모든 미결 주문에 대해 주문을 개설 할 때 특정 중지 손실을 발생시킬 수 있습니다. 우리의 MT4 확장 대법원 Supreme 계정에는 정지 손실 설정 옵션을 높이기위한 미니 단말기가 포함되어 있습니다.
적당한 정지 손실을 선택하는 것은 무수한 기사 및보고에서 논의되지만 모든 거래자 또는 거래에 대한 '황금률'은 없습니다. 각 거래에 대해 몇 가지 질문에 답하여 적절한 중지 손실 한도를 선택해야합니다.
무역의 시간 틀은 무엇입니까 (기억하십시오 - 무역이 열려있을수록 더 오래 지속될 것입니다). 목표 가격은 무엇이며 언제 도달 할 것으로 예상합니까? 내 계정 크기 및 현재 잔액은 얼마입니까? 나는 열린 직위를 가지고 있습니까? 주문 크기가 계정 크기, 계정 잔액, 기간 및 현재 시장 상황과 일치합니까? 일반적인 시장 감정 (예 : 휘발성, 긴장감, 뉴스 또는 기타 외부 요인 기다림)은 무엇입니까? 이 시장은 얼마나 오랫동안 열려있을 것입니까 (예 : 주말이 곧 끝나거나 밤새 문을 닫았습니까?)?
정지 손실 한도에 대한 일반적인 규칙이 없으므로 무료 데모 계정을 사용하여 위험을 감수하지 않고 배우는 것이 좋습니다. 여기에서는 몇 가지 예제 거래를 할 수 있으며 다양한 시나리오에서 다양한 중지 제한을 테스트 할 수 있습니다. 실시간 계정이있는 경우 거래 단말기 기능과 같은 MT4 확장 기능을 사용할 수도 있습니다. 이 기능은 계정의 통화로 인한 손해의 위험을 나타냅니다.
실습 예제는 무료 데모 계정으로 다양한 시나리오에서 다양한 거래 제한을 테스트하고 테스트합니다. 위험을 감수하면서 거래를 배우십시오.
주문 크기.
최고의 거래자조차도 매번 수익성 높은 거래를 성사시키지 않습니다. 실제로 Forex 거래의 좋은 쿼터는 10에서 5 ~ 8 개의 수익성이있는 거래 범위입니다. 따라서 시장 변동보다 오래 지속될 수있는 충분한 무역 자본으로 주문 크기를 계산하는 것이 중요합니다.
레버리지를 선택합니다.
아시다시피, 레버리지 효과가 너무 높은 레버리지를 선택하면 위험이 증가하고 부정적인 거래는 전체 거래 결과를 망칠 수 있습니다. Admiral Markets을 통해 다음을 수행 할 수 있습니다.
1 : 25에서 1 : 500까지 선호하는 Forex 레버리지를 MT4 Supreme 또는 여기 웹 사이트를 통해 우리의 무역 계산기를 사용하여 다른 거래 시나리오를 실험 해보십시오. 그러면 라이브 거래에 적합한 볼륨을 나중에 선택할 수 있습니다.
외부 요인.
Forex 위험 관리 전략에 외부 요인을 고려해야합니다. 다음과 같이 거래 견적에 영향을 줄 수있는 여러 가지 예가 있습니다.
정전 및 / 또는 실패한 인터넷 연결이 업무로 인해 바쁘거나 산만하게됩니다.
거래 시나리오를 실험하기 위해 거래 계산기를 사용해보십시오.
부가가치 서비스.
Admiral Markets이 수년간 금융 거래자들에게 쉽고 전문적으로 접근 할 수 있다는 것을 이미 알고있을 것입니다. 그러나 우리는 또한 독점적 인 안전 장치 및 서비스 패키지를 무료로 제공한다는 사실을 알고 있습니까?
무료 SMS 거래 알림.
정보는 Forex 무역 세계에서 왕입니다. 저희 라이브 계정 소지자는 무료 예금 SMS 서비스를 Traders Room에 직접 등록하여 예금 입출금 또는 임박한 마진 콜에 대한 신속한 정보를받을 수 있습니다.
시스템은 130 %의 마진 레벨로 자동 SMS 통보를 보내면 다음과 같이 반응 할 시간이 더 많이 주어집니다.
마감 거래는 귀하가 선택한 다른 조치를 취하는 빠른 처리 보증금 옵션을 통해 부분적으로 / 완전히 Forex 거래를 통해 자금을 추가합니다.
부정적인 균형 보호 정책.
귀하의 계정 잔액이 마이너스 금액으로 줄어드는 것을 도울 수 있습니다. 우리의 부정적인 균형 보호 정책에 따라 Admiral Markets UK는 Admiral. Markets 계정의 마이너스 잔액을 갭과 같은 정기적 인 Forex 거래 활동으로 인해 보상합니다. 그러나이 정책에 유의하는 것이 중요합니다.
그러나이 정책에 유의하는 것이 중요합니다.
잔고가 0이 될 때까지 위험을 제한하지 않으므로 Forex 위험 관리 도구가 귀하를 역 부채로부터 보호하므로 전반적인 거래 경험에서 마음의 평화를 위해 매우 귀중합니다.
이 정책의 이용 약관을 숙지하시기 바랍니다.
스톱 아웃 레벨 또는 마진 콜은 다음과 같은 방법으로 공개 시장에서의 큰 손실로부터 당신을 보호 할 수 있기 때문에 유용한 MT4 자동화 도구입니다.
지속적으로 마진 레벨을 모니터링하고 실시간으로 업데이트합니다. 터미널 창이 빨간색으로 닫히면 Admiral. Markets 계정의 잔액을 30 % 마진 레벨로 설정하여 계정이 마진 레벨 인 100 %에 도달하면 경고를 보냅니다 또는 제독에 50 %로 기부하십시오.
특별한 사건으로 위험 관리.
스위스 중앙 은행은 2015 년 1 월 15 일 예기치 않게 스위스를 유로화에서 분리 시켰습니다. 당황한 거래로 인해 한쪽면에 엄청난 잉여가 발생했습니다. 이로 인해 유동성이 심각하게 부족 해짐에 따라 중요한 시장 봉우리를 통해 거래가 불가능 해졌습니다. 잠시 동안 유동성이 거의 없었기 때문에 손실 손실은 의도 한 목표 값에서 크게 벗어난 큰 지연을 경험했습니다. 이로 인해 셀 수없이 많은 상인에 대한 상당한 부정적인 계좌 잔고는 물론 상당한 거부와 손실이 발생했습니다.
이런 종류의 극히 드문 사건을 검은 백조라고합니다. 그럼 뭐라 구요? Admiral Markets은 성공적인 Forex 거래 위험 전략을 준비하는 데 도움이되는 명확하고 개방적인 정보를 제공하는 데 큰 역할을하고 있으며 Black Swan의 경우 준비 할 기회가 없음을 알려드립니다. 스위스 중앙 은행의 경우 명확한 두 가지 사항이 있습니다.
예측할 수없는 사건은 게임을 바꾸는 변화로 이어질 수 있으며 중앙 은행조차도 마음을 바꿀 수 있습니다.
Black Swan 이벤트는 계획대로 또는 계산할 수 없습니다. 따라서 성공적인 Forex 및 CFD 레버리지 거래에 대한 일반적인 규칙으로 돈을 거래하지 마십시오. 최악의 시나리오에서는 잃을 여유가 없습니다.
규제.
Admiral Markets UK는 금융 행위 감독청 (Financial Conduct Authority)에 의해 규제됩니다. 이 규정은 예금 보호와 같은 수많은 보호 메커니즘을 포함하므로 전 세계적으로 높은 평판을 얻고 있습니다. 당신에게 이것은 파산의 가능성이없는 경우에도 돈은 여전히 확보된다는 것을 의미합니다. Financial Services Compensation Scheme은 다음을 보장합니다 :
Admiral Markets UK가 관리하는 예금 (거래 포지션)은 최대 8 만 5 천 파운드에 이르는 분리 된 은행 계좌에 5 만 파운드의 자금이 있습니다.
우리의 비즈니스 활동 또한 영구적으로 모니터링되며이 규정에 따라 엄격한 규칙이 적용됩니다.
과거의 결과를 분석하여 미래의 위험을 이해합니다.
우리가 미래에 논의한 많은 외환 거래 위험을 피하는 데 도움이되는 부분은 과거 거래에서 얻은 지식을 포함합니다. 따라서 거래 내역을 분석하고 무역 일지를 기록하는 시간을내어 합리적인 조치를 취하십시오.
과거 외환 거래를 분석하면 거의 항상 위험과 개인적인 약점에 대한 유용한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 내용을 배울 수 있습니다.
실제로 뉴스 주위를 돌아 다니는 데 능숙하거나 Forex 위험 관리 전략의 혜택을 누리려면 특정 금융 상품을 오용하거나 일반적으로 특정 Forex 위험 관리 전략과 관련된 숨겨진 위험을 메모하는 등 부정적인 결과를 가져야합니다.
학습 가능성은 무한하지만 요점은 일정합니다. 과거의 거래를 분석하면 미래의 거래에 긍정적 인 영향을 미칠 수 있습니다. 성공적인 거래를 위해서는 귀하의 강점과 약점을 파악하는 것이 필수적입니다.
연결 확장 및 거래 분석 섹션과 같은 고급 MT4 수 프림 에디션 분석 기능은 완료된 모든 거래 후에 광범위한 거래 정보 및 계정 잔액 조정을 통해 분석을 도울 수 있습니다.
Admiral Markets Demo Account로 위험을 감수하지 않고 거래를 배우십시오.
큰 그림을 알아라.
Forex 및 CFD 거래 시장은 매일 긴 주문과 짧은 주문을 통해 흥미로운 수익 기회를 제공합니다. 그러나 효과적인 무역 및 위험 관리를 실천하지 않으면 큰 손실을 가져올 수 있음을 기억하십시오. 가장 약한 링크를 확인하고 올바르게 관리하면 손실을 제한 할 수 있습니다. 왜냐하면 지금 알다시피 10 번 중 8 번에서 이길 수는 있지만 한 번의 손실로 그 이익을 즉시 제거 할 수 있기 때문입니다.
우리는 초기 거래 실패에 대한 심리적 요인이 초보자에게는 낙담 할 수 있다는 것을 알고 있지만, 손실은 전체 거래 경험의 일부임을 이해하는 것이 중요합니다. 첫 번째 실시간 거래를하기 전에 다음을 이해하십시오.
손실이 발생하기 전에 심리적으로 손실을 처리하는 방법은 불가피합니다.
이 기사는 일반적인 Forex 및 CFD 거래 위험에 대한 유용한 대책과 함께 설명을 제공함으로써 상인의 위험 관리 개요 역할을합니다. 그러나 Admiral Markets은 투자 컨설팅을 제공하지 않으므로 다음 사항을 확인하십시오.
이 기본 정보를 사용하여 개인 위험 관리를 향상 시키십시오. 이 정보는 위험을 제한하는 데 도움이된다는 것을 알고 있어야합니다. 이는 보장이나 보호가 아닙니다.
그러나 어이, Forex 및 CFD 거래가 모두 운명과 어둠 중 하나라는 것을 잊지 마십시오! 적절한 위험 관리 조치를 선택하고 일관되게 행사함으로써 성공적인 거래의 이익 / 손실 비율을 크게 향상시킬 수 있습니다.
위험 관리 Forex & amp; CFD 거래.
위험 확인.
레버리지를 통해 제품을 거래 할 때 발생할 수있는 위험을 식별합니다.
방법을 선택하십시오.
거래 환경 설정에 적합한 위험 관리 전략을 개발하십시오.
통제 조치.
귀하가 취한 조치를 지속적으로 통제하고 직위를 개방하십시오.
끊임없이 적용하십시오.
무역 관리에서 지속적으로 개발 한 전략을 적용하십시오.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
iPhone 앱.
iPhone 용 MetaTrader 4.
Android 앱.
Android 기기 용 MT4
MT WebTrader.
귀하의 브라우저에서 거래하십시오.
MetaTrader 5.
차세대. 거래 플랫폼.
OS X 용 MT4
Mac 용 MetaTrader 4.
거래 시작.
플랫폼.
교육.
프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
이 웹 사이트의 내용을 개인적인 조언으로 해석해서는 안됩니다. 독립적 인 재정 고문의 조언을 구하는 것이 좋습니다.
이 사이트의 'Admiral Markets'에 대한 모든 언급은 Admiral Markets UK Ltd 및 Admiral Markets AS와 공동으로 참조합니다. Admiral Markets의 투자 회사는 Admiral Markets Group AS의 소유입니다.
Admiral Markets UK Ltd는 영국 및 웨일즈의 Companies House 등록 번호 08171762로 등록되어 있습니다. Admiral Markets UK Ltd는 Financial Conduct Authority (FCA)에 의해 승인되고 규제됩니다 - 등록 번호 595450. Admiral Markets UK Ltd의 등록 사무실은 다음과 같습니다. St. Clare Street, London, EC3N 1LQ, 영국.
Admiral Markets AS는 에스토니아 - 상업 등록 번호 10932555에 등록되어 있습니다. Admiral Markets AS는 에스토니아 금융 감독청 (EFSA) - 활동 면허 번호 4.1-1 / 46에 의해 허가되고 규제됩니다. Admiral Markets AS의 등록 사무실은 다음과 같습니다 : Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estonia.
Forex 위험 관리 이해.
거래는 둘 이상의 당사자 간의 재화 또는 용역의 교환입니다. 따라서 자동차에 가솔린이 필요한 경우 가솔린을 위해 달러를 교환하십시오. 옛날에는 여전히 일부 사회에서 거래가 한 물자가 다른 것으로 교환 된 물물 교환으로 이루어졌습니다. 무역은 이렇게되었을 것입니다 : 사람 A는 사람 B의 나무에서 나온 사과 바구니와 교환하여 사람 B의 깨진 창을 고칠 것입니다. 이것은 실용적이고 관리하기 쉬운 일상적인 거래의 예이며 비교적 쉽게 위험을 관리 할 수 있습니다. 위험을 줄이기 위해, 사람 A는 창문을 고정하기 전에 사람 B에게 자신의 사과를 보여주고, 그들이 먹기에 좋은지 확인하도록 요청할 수 있습니다. 이것은 무역이 수천 년 동안 어떻게 이루어 졌는가하는 것입니다. 실용적이고 사려 깊은 인간 과정입니다.
이제 월드 와이드 웹을 시작하면 갑작스러운 위험이 완전히 통제 불능이 될 수 있습니다. 부분적으로는 거래가 발생할 수있는 속도 때문입니다. 사실, 거래의 속도, 즉각적인 만족과 아드레날린의 60 초도 안되는 수익을내는 러시는 종종 많은 상인들이 굴복 할 수있는 도박의 본능을 유발할 수 있습니다. 따라서 그들은 적절한 투기 습관이 요구되는 전문 비즈니스로서 거래에 접근하는 것이 아니라 도박의 한 형태로서 온라인 거래로 전환 할 수 있습니다. (당신은 투자 또는 도박에 대해 자세히 알아보십시오.)
상인으로 추측하는 것은 도박이 아닙니다. 도박과 추측의 차이점은 위험 관리입니다. 즉, 추측하면 위험을 통제 할 수있는 반면, 도박을하지 않으면 위험을 통제 할 수 있습니다. Poker와 같은 카드 게임조차도 도박꾼의 사고 방식이나 투기꾼의 사고 방식으로 플레이 할 수 있습니다. 일반적으로 완전히 다른 결과가 있습니다.
Martingale 전략에서는 잃을 때마다 내기를 두 배로 늘리고 결국 잃는 행진이 끝나고 유리한 배팅을함으로써 모든 손실을 회복하고 심지어 작은 이익을 얻는 것을 희망합니다.
반 마틴 게일 전략을 사용하면 길을 잃을 때마다 내기를 반으로 줄 것이지만 승리 할 때마다 배팅을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 이 이론은 당신이 연승과 이익을 적절히 활용할 수 있다고 가정합니다. 분명히 온라인 거래자에게는 이것이 채택 할 두 가지 전략 중 더 좋습니다. 손실을 신속하게 감수하고 승리 할 때 거래 규모를 늘리거나 늘리는 것이 항상 위험합니다.
그러나, 당신의 호의에있는 확율을 첫째로 겹쳐 쌓기없이 무역은 가지고 가야하지 않으며, 이것이 명확하게 가능하지 않으면 전혀 무역은 취해 져야하지 않는다. (Martingale 방법에 대한 더 자세한 정보는 FX Trading The Martingale Way를 참조하십시오.)
따라서 위험 관리의 첫 번째 규칙은 거래 성공 확률을 계산하는 것입니다. 그렇게하기 위해서는 근본적 분석과 기술적 분석을 모두 파악해야합니다. 당신이 거래하는 시장의 역 동성을 이해할 필요가 있으며 또한 심리적 가격 트리거 포인트가 어디에 있는지를 알아야합니다. 가격 차트를 통해 결정할 수 있습니다.
일단 거래를 결정하면 가장 중요한 요소는 위험을 통제 또는 관리하는 방법입니다. 위험을 측정 할 수 있다면 대부분 위험을 관리 할 수 있음을 기억하십시오.
승산 확률을 쌓을 때 모래가 그려지는 선을 그리는 것이 중요합니다. 그 선이 그 수준으로 거래된다면 당신의 단점이 될 것입니다. 이 단점과 시장에 진입하는 곳의 차이는 위험입니다. 심리적으로, 당신은 무역을하기 전에이 위험을 미리 받아 들여야합니다. 잠재적 인 손실을 수용 할 수 있고 그로 인해 정상적인 경우, 거래를 더 고려할 수 있습니다. 손실이 너무 많아 부담해야한다면, 거래를하지 말아야하며 그렇지 않으면 심한 스트레스를 받고 무역이 진행됨에 따라 객관적이지 못할 것입니다.
그러나이 유동성은 모든 중개인에게 반드시 제공되는 것은 아니며 모든 통화 쌍에서 동일하지 않습니다. 그것은 상인으로서 당신에게 영향을 미칠 브로커 유동성입니다. 대형 외환 거래 은행과 직접 거래하지 않는 한 온라인 계좌로 계좌를 보유하고 그에 따라 거래를 수행해야 할 가능성이 가장 높습니다. 브로커 위험과 관련된 질문은이 기사의 범위를 벗어나지 만, 실제로 거래를 효과적으로 수행하기에 충분한 유동성을 보유하고 있다는 점에서 대부분의 소매 온라인 상인에게는 크고 잘 알려져 자본가가 많은 브로커가 좋을 것입니다.
그렇다면 실제로 어떻게 위험을 측정 할 수 있습니까?
거래 당 위험을 측정하는 방법은 가격 차트를 사용하는 것입니다. 이것은 다음과 같이 차트를 보면 가장 잘 나타납니다.
우리는 시장이이 수준으로 거래된다면 우리가 그 위치에서 벗어날 수있는 곳에서 모래의 첫 번째 줄 (정지 손실)을 그려야한다고 이미 결정했습니다. 이 라인은 1.3534로 설정됩니다. 시장에 약간의 공간을주기 위해, 나는 1.3530의 손실을 막을 것이다. (The Arting Of A Lose Position의 정지 손실에 대해 자세히 알아보십시오.)
위치를 입력하는 좋은 장소는 1.3580 일 것입니다. 이 예에서는 트리플 바닥을 형성하려는 시도가 실패한 후 시간당 마감의 최고점 바로 위에 있습니다. 따라서이 진입 점과 종점 사이의 차이는 50 pips입니다. 귀하가 귀하의 계좌에서 $ 5,000를 가지고 거래하는 경우 귀하의 손실은 거래 자본의 2 %, 즉 $ 100로 제한됩니다.
당신이 미니 랏을 거래하고 있다고 가정합시다. 미니 롯트의 한 핍이 약 $ 1이고 위험도가 50 핍이면 거래하는 롯트 당 50 달러의 위험을 감수하고 있습니다. 하나 또는 두 개의 미니 롯트를 거래하고 위험을 $ 50-100 사이로 유지할 수 있습니다. 2 % 규칙을 위반하지 않으려면이 예에서 3 개 이상의 미니 롯트를 거래하지 않아야합니다.
그러나, 현물 외환 시장을 거래하는 큰 이점 중 하나는 높은 레버리지의 가용성입니다. 시장이 매우 유동적이어서 다른 시장과 비교하여 레버리지 포지션을 관리하기가 매우 쉽기 때문에이 높은 레버리지를 사용할 수 있습니다. 물론 레버리지는 두 가지 방법을 없애줍니다. 당신이 레버리지를 받고 이익을내는 경우, 수익은 매우 빠르게 확대되지만, 그 반대로 손실은 계정을 빠르게 침식 할 것입니다. 자세한 내용은 레버리지의 "양날 칼"을 참조하십시오.
그러나 무역에 내재 된 모든 위험, 관리해야 할 가장 까다로운 위험 및 상인 손실로 인한 가장 큰 위험은 상인 자신의 나쁜 습관 패턴입니다.
모든 거래자는 자신의 결정에 대해 책임을 져야합니다. 거래에서 손실은 규범의 일부이므로 상인은 프로세스의 일부로 손실을 수용하는 법을 배워야합니다. 손실은 실패가 아닙니다. 그러나 신속하게 손실을 감수하지 않는 것은 적절한 무역 관리가 실패한 것입니다. 보통 상인은 자신의 지위가 손실로 옮겨지면 자신의 시스템을 추측하고 손실이 돌아서고 그 지위가 수익을 올릴 때까지 기다립니다. 시장이 돌아서는 경우에는 괜찮지 만 손실이 더 심해지면 재앙이 될 수 있습니다. (마스터 트레이드 마인드랩에서이 큰 장애물을 극복하는 방법을 배우십시오.)
상인 위험에 대한 해결책은 자신의 습관에 따라 일하고, 자존심이 바른 결정을 내릴 때나 나쁜 습관의 본능적 인 견제를 단순히 관리 할 수 없을 때를 인정할만큼 정직합니다.
거래를 객관화하는 가장 좋은 방법은 각 거래의 일지를 기록하고 출입에 대한 이유를 지적하고 시스템이 얼마나 효과적인지 평가하는 것입니다. 즉, 귀하의 시스템이 귀하의 호의적으로 확률을 쌓을 수있는 확실한 방법을 제공하여 잠재적 손실보다 더 많은 수익 기회를 제공한다는 것은 얼마나 확신하십니까?
위험은 모든 거래에서 내재되어 있지만 위험을 측정 할 수있는 한 위험을 관리 할 수 있습니다. 시장에서 유동성이 부족하여 트레이딩 자본과 관련하여 너무 많은 레버리지를 사용함으로써 리스크가 확대 될 수 있다는 사실을 간과하지 마십시오. 훈련 된 접근 방식과 좋은 거래 습관을 가진다면, 어떤 위험을 감수하는 것이 좋은 보상을 만드는 유일한 방법입니다.
No comments:
Post a Comment